四半期報告書-第27期第2四半期(2023/04/01-2023/09/30)
- 【提出】
- 2023年11月14日 12:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第2四半期(2023/04/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失（△） | -54,325 | -265,414 |
| 減価償却費及び償却費 | 59,723 | 61,325 |
| 減損損失 | 5,079 | 4,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -1,337 |
| 支払利息 | 21,303 | 22,772 |
| 売上債権の増減 | -88,356 | 104,453 |
| 棚卸資産の増減 | -155,403 | 67,904 |
| 仕入債務の増減 | 204,141 | 20,363 |
| 引当金の増減 | -8,589 | 5,016 |
| その他 | -24,272 | 72,810 |
| 小計 | -40,714 | 92,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 1,357 |
| 利息の支払額 | -13,245 | -29,729 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 19,782 | -785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -34,164 | 63,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,486 | -467 |
| 無形資産の取得による支出 | -5,672 | -2,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,132 | 50 |
| その他 | -2,442 | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,549 | -2,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -270,471 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,844 | -44,594 |
| リース負債の返済による支出 | -79,553 | -69,273 |
| 株式発行による収入 | 48,981 | 38,760 |
| 株式発行費用の支出 | -385 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -360,273 | -75,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 822 | 6,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -401,164 | -7,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,336 | 782,356 |