夢展望（3185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 15:35
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(2024/04/01-2024/09/30)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前中間損失（△） | -265,414 | -244,263 |
| 減価償却費及び償却費 | 61,325 | 46,549 |
| 減損損失 | 4,860 | 4,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,337 | -7,807 |
| 支払利息 | 22,772 | 31,525 |
| 売上債権の増減 | 104,453 | 96,248 |
| 棚卸資産の増減 | 67,904 | -98,550 |
| 仕入債務の増減 | 20,363 | 80,398 |
| 引当金の増減 | 5,016 | 4,787 |
| その他 | 72,810 | -48,335 |
| 小計 | 92,754 | -134,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,357 | 7,052 |
| 利息の支払額 | -29,729 | -3,538 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -785 | -492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 63,596 | -131,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -467 | -10,966 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,800 | -8,510 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,785 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 14,350 |
| 関係会社短期貸付金の貸付による支出 | － | 250,000 |
| その他 | 266 | -4,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,950 | 238,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,594 | -43,750 |
| リース負債の返済による支出 | -69,273 | -61,203 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,340 |
| 株式発行による収入 | 38,760 | 50,663 |
| 株式発行費用の支出 | -360 | -10,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -75,468 | -62,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,842 | -8,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -7,980 | 36,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 782,356 | 550,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
