夢展望（3185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 15:37
- 【資料】
- 半期報告書-第29期(2025/04/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前中間損失（△） | -244,263 | -183,407 |
| 減価償却費及び償却費 | 46,549 | 32,536 |
| 減損損失 | 4,860 | 4,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,807 | -10,994 |
| 支払利息 | 31,525 | 30,710 |
| 売上債権の増減 | 96,248 | 123,755 |
| 棚卸資産の増減 | -98,550 | 159,319 |
| 仕入債務の増減 | 80,398 | -77,808 |
| 引当金の増減 | 4,787 | 4,201 |
| その他 | -48,335 | 61,592 |
| 小計 | -134,588 | 144,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,052 | 10,575 |
| 利息の支払額 | -3,538 | -4,540 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -492 | -12,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -131,568 | 138,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,966 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -8,510 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,785 | -507 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,350 | 7,286 |
| 関係会社短期貸付金の貸付による支出 | 250,000 | 100,000 |
| その他 | -4,142 | -14,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 238,946 | 132,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -43,750 | -23,042 |
| リース負債の返済による支出 | -61,203 | -47,538 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,340 | － |
| 株式発行による収入 | 50,663 | 4,046 |
| 株式発行費用の支出 | -10,366 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -62,316 | -66,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,681 | 383 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 36,379 | 204,956 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 550,388 | 567,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
