四半期報告書-第26期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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- 2022/11/10 12:39
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期損失(△) | △105,590 | △54,325 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 39,424 | 59,723 | ||
| 減損損失 | 509 | 5,079 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △13 | ||
| 支払利息 | 22,840 | 21,303 | ||
| 売上債権の増減 | 78,706 | △88,356 | ||
| 棚卸資産の増減 | △22,105 | △155,403 | ||
| 仕入債務の増減 | 83,615 | 204,141 | ||
| 引当金の増減 | △44,796 | △8,589 | ||
| その他 | △77,805 | △24,272 | ||
| 小計 | △25,251 | △40,714 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 13 | ||
| 利息の支払額 | △21,446 | △13,245 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | △1,438 | 19,782 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △48,086 | △34,164 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,527 | △4,486 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △8,440 | △5,672 | ||
| 差入保証金の差入による支出 | △21,895 | △81 | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 52,504 | 5,132 | ||
| その他 | - | △2,442 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,358 | △7,549 |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | △280,370 | △270,471 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △41,448 | △58,844 | ||
| リース負債の返済による支出 | △92,238 | △79,553 | ||
| 株式発行による収入 | 82,980 | 48,981 | ||
| 株式発行費用の支出 | △1,081 | △385 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △332,158 | △360,273 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,067 | 822 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | △406,670 | △401,164 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,357,195 | 1,092,570 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 950,524 | 691,405 |