四半期報告書-第24期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
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- 2021/02/12 15:21
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 56,847 | △295,057 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 93,102 | 90,772 | ||
| 減損損失 | - | 56,956 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △195 | △157 | ||
| 支払利息 | 42,532 | 30,339 | ||
| 売上債権の増減 | △13,355 | △66,390 | ||
| 棚卸資産の増減 | △112,363 | 202,476 | ||
| 仕入債務の増減 | △14,101 | 104,635 | ||
| 引当金の増減 | △46,971 | △7,194 | ||
| その他 | 91,000 | △42,913 | ||
| 小計 | 96,494 | 73,466 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 157 | ||
| 利息の支払額 | △26,311 | △20,276 | ||
| 法人所得税の支払額 | 613 | △7,651 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,992 | 45,696 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額 | - | 7,720 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,976 | △54,490 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △90,248 | △3,781 | ||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,533 | △6,750 | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 18,549 | 40,311 | ||
| その他 | △906 | △1,077 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,115 | △18,068 |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | 170,427 | △174,399 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 540,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △78,000 | △58,000 | ||
| リース負債の返済による支出 | △274,983 | △240,961 | ||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,260 | ||
| 株式発行による収入 | - | 163,512 | ||
| 株式発行費用の支出 | - | △6,794 | ||
| その他 | △73 | △5,440 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △182,628 | 219,176 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,352 | 6,006 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | △197,398 | 252,811 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 823,480 | 790,700 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 626,081 | 1,043,512 |