夢展望（3185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 17:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他18件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益又は損失（△） | 51,968 | -302,008 |
| 減価償却費及び償却費 | 60,662 | 58,339 |
| 減損損失 | － | 56,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -42 |
| 支払利息 | 28,836 | 21,340 |
| 売上債権の増減 | 71,408 | 45,440 |
| 棚卸資産の増減 | -35,938 | 67,976 |
| 仕入債務の増減 | 89,930 | 117,293 |
| 引当金の増減 | -70,319 | -2,982 |
| その他 | 58,353 | 69,809 |
| 小計 | 254,833 | 131,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 42 |
| 利息の支払額 | -17,451 | -13,724 |
| 法人所得税の支払額 | -151 | -6,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 237,300 | 111,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | － | 7,630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,829 | -51,037 |
| 無形資産の取得による支出 | -61,140 | -851 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67 | -3,810 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,993 | 8,343 |
| その他 | － | -1,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -50,042 | -40,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 25,032 | -125,313 |
| 長期借入れによる収入 | － | 540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,000 | -52,000 |
| リース負債の返済による支出 | -172,314 | -166,873 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,456 |
| 株式発行による収入 | － | 110,820 |
| 株式発行費用の支出 | － | -8,187 |
| その他 | -153 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -199,435 | 299,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,072 | 3,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -8,105 | 374,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,700 | 1,164,895 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
