夢展望（3185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月14日 13:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失（△） | -1,149 | -17,034 |
| 減価償却費及び償却費 | 61,608 | 100,057 |
| 減損損失 | 3,192 | 7,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -5,758 |
| 支払利息 | 32,212 | 31,381 |
| 売上債権の増減 | 40,397 | -12,587 |
| 棚卸資産の増減 | 57,037 | -132,968 |
| 仕入債務の増減 | -51,835 | 42,806 |
| 引当金の増減 | -62,517 | -24,496 |
| その他 | -62,401 | -6,522 |
| 小計 | 16,492 | -17,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 5,758 |
| 利息の支払額 | -30,364 | -19,396 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -319 | 20,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,140 | -10,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -25,875 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,165 | -4,486 |
| 無形資産の取得による支出 | -14,989 | -9,072 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,301 | -81 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,054 | 6,632 |
| その他 | － | -2,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -59,277 | -9,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -387,314 | -222,928 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,620 | -78,016 |
| リース負債の返済による支出 | -127,201 | -118,041 |
| 株式発行による収入 | 97,760 | 87,188 |
| 株式発行費用の支出 | -1,293 | -674 |
| その他 | － | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -484,669 | -334,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,395 | -1,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -563,483 | -355,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,092,570 | 737,526 |
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