2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
税引前四半期損失(△) | -1,149 | -17,034 |
減価償却費及び償却費 | 61,608 | 100,057 |
減損損失 | 3,192 | 7,509 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -5,758 |
支払利息 | 32,212 | 31,381 |
売上債権の増減 | 40,397 | -12,587 |
棚卸資産の増減 | 57,037 | -132,968 |
仕入債務の増減 | -51,835 | 42,806 |
引当金の増減 | -62,517 | -24,496 |
その他 | -62,401 | -6,522 |
小計 | 16,492 | -17,613 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 5,758 |
利息の支払額 | -30,364 | -19,396 |
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | -319 | 20,961 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -14,140 | -10,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -25,875 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -48,165 | -4,486 |
無形資産の取得による支出 | -14,989 | -9,072 |
差入保証金の差入による支出 | -25,301 | -81 |
差入保証金の回収による収入 | 55,054 | 6,632 |
その他 | - | -2,209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -59,277 | -9,216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の純増減額 | -387,314 | -222,928 |
長期借入金の返済による支出 | -66,620 | -78,016 |
リース負債の返済による支出 | -127,201 | -118,041 |
株式発行による収入 | 97,760 | 87,188 |
株式発行費用の支出 | -1,293 | -674 |
その他 | - | -2,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -484,669 | -334,472 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,395 | -1,064 |
現金及び現金同等物の増減額 | -563,483 | -355,043 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 793,712 | 737,526 |