夢展望（3185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 15:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失（△） | -17,034 | -258,220 |
| 減価償却費及び償却費 | 100,057 | 91,951 |
| 減損損失 | 7,509 | 7,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,758 | -2,029 |
| 支払利息 | 31,381 | 34,078 |
| 売上債権の増減 | -12,587 | 50,995 |
| 棚卸資産の増減 | -132,968 | 139,147 |
| 仕入債務の増減 | 42,806 | -78,348 |
| 引当金の増減 | -24,496 | -8,069 |
| その他 | -6,522 | 74,837 |
| 小計 | -17,613 | 51,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,758 | 2,069 |
| 利息の支払額 | -19,396 | -40,844 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 20,961 | -1,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,289 | 11,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,486 | -467 |
| 無形資産の取得による支出 | -9,072 | -4,260 |
| 差入保証金の差入による支出 | -81 | -199 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,632 | 50 |
| その他 | -2,209 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,216 | -4,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -222,928 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 187,828 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,016 | -245,520 |
| リース負債の返済による支出 | -118,041 | -103,909 |
| 株式発行による収入 | 87,188 | 38,760 |
| 株式発行費用の支出 | -674 | -433 |
| その他 | -2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -334,472 | -123,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,064 | 3,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -355,043 | -112,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 737,526 | 677,513 |
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