四半期報告書-第27期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【提出】
- 2024年2月14日 15:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
税引前四半期損失(△) | -17,034 | -258,220 |
減価償却費及び償却費 | 100,057 | 91,951 |
減損損失 | 7,509 | 7,290 |
受取利息及び受取配当金 | -5,758 | -2,029 |
支払利息 | 31,381 | 34,078 |
売上債権の増減 | -12,587 | 50,995 |
棚卸資産の増減 | -132,968 | 139,147 |
仕入債務の増減 | 42,806 | -78,348 |
引当金の増減 | -24,496 | -8,069 |
その他 | -6,522 | 74,837 |
小計 | -17,613 | 51,632 |
利息及び配当金の受取額 | 5,758 | 2,069 |
利息の支払額 | -19,396 | -40,844 |
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | 20,961 | -1,115 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -10,289 | 11,741 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,486 | -467 |
無形資産の取得による支出 | -9,072 | -4,260 |
差入保証金の差入による支出 | -81 | -199 |
差入保証金の回収による収入 | 6,632 | 50 |
その他 | -2,209 | 58 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -9,216 | -4,818 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の純増減額 | -222,928 | - |
長期借入れによる収入 | - | 187,828 |
長期借入金の返済による支出 | -78,016 | -245,520 |
リース負債の返済による支出 | -118,041 | -103,909 |
株式発行による収入 | 87,188 | 38,760 |
株式発行費用の支出 | -674 | -433 |
その他 | -2,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -334,472 | -123,274 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,064 | 3,528 |
現金及び現金同等物の増減額 | -355,043 | -112,823 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 737,526 | 677,513 |