夢展望（3185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月10日 12:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失（△） | -295,057 | -1,149 |
| 減価償却費及び償却費 | 90,772 | 61,608 |
| 減損損失 | 56,956 | 3,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -50 |
| 支払利息 | 30,339 | 32,212 |
| 売上債権の増減 | -66,390 | 40,397 |
| 棚卸資産の増減 | 202,476 | 57,037 |
| 仕入債務の増減 | 104,635 | -51,835 |
| 引当金の増減 | -7,194 | -62,517 |
| その他 | -42,913 | -62,401 |
| 小計 | 73,466 | 16,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 50 |
| 利息の支払額 | -20,276 | -30,364 |
| 法人所得税の支払額 | -7,651 | -319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 45,696 | -14,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | 7,720 | -25,875 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,490 | -48,165 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,781 | -14,989 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,750 | -25,301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,311 | 55,054 |
| その他 | -1,077 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -18,068 | -59,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -174,399 | -387,314 |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,000 | -66,620 |
| リース負債の返済による支出 | -240,961 | -127,201 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,260 | － |
| 株式発行による収入 | 163,512 | 97,760 |
| 株式発行費用の支出 | -6,794 | -1,293 |
| その他 | -5,440 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 219,176 | -484,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,006 | -5,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 252,811 | -563,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,043,512 | 793,712 |
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