四半期報告書-第24期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年2月12日 15:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他18件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益 | 56,847 | -295,057 |
| 減価償却費及び償却費 | 93,102 | 90,772 |
| 減損損失 | － | 56,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -157 |
| 支払利息 | 42,532 | 30,339 |
| 売上債権の増減 | -13,355 | -66,390 |
| 棚卸資産の増減 | -112,363 | 202,476 |
| 仕入債務の増減 | -14,101 | 104,635 |
| 引当金の増減 | -46,971 | -7,194 |
| その他 | 91,000 | -42,913 |
| 小計 | 96,494 | 73,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 157 |
| 利息の支払額 | -26,311 | -20,276 |
| 法人所得税の支払額 | 613 | -7,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 70,992 | 45,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | － | 7,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,976 | -54,490 |
| 無形資産の取得による支出 | -90,248 | -3,781 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,533 | -6,750 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,549 | 40,311 |
| その他 | -906 | -1,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -91,115 | -18,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 170,427 | -174,399 |
| 長期借入れによる収入 | － | 540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,000 | -58,000 |
| リース負債の返済による支出 | -274,983 | -240,961 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,260 |
| 株式発行による収入 | － | 163,512 |
| 株式発行費用の支出 | － | -6,794 |
| その他 | -73 | -5,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -182,628 | 219,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,352 | 6,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -197,398 | 252,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 626,081 | 1,043,512 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）