四半期報告書-第23期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年2月13日 10:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他18件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益又は損失（△） | -17,562 | 56,847 |
| 減価償却費及び償却費 | 27,167 | 93,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,659 | -195 |
| 支払利息 | 26,556 | 42,532 |
| 売上債権の増減 | -47,259 | -13,355 |
| 棚卸資産の増減 | -93,739 | -112,363 |
| 仕入債務の増減 | -17,860 | -14,101 |
| 引当金の増減 | 2,923 | -46,971 |
| その他 | 257,461 | 91,000 |
| 小計 | 136,027 | 96,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,659 | 195 |
| 利息の支払額 | -18,924 | -26,311 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -15,488 | 613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 103,273 | 70,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減 | -8,305 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,437 | -16,976 |
| 無形資産の取得による支出 | -32,176 | -90,248 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,255 | -1,533 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,036 | 18,549 |
| 子会社の取得による収支 | -390,294 | － |
| その他 | -4,852 | -906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -463,284 | -91,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 60,898 | 170,427 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,000 | -78,000 |
| リース負債の返済による支出 | -6,062 | -274,983 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,419 | － |
| 株式発行による収入 | 741,225 | － |
| その他 | － | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 729,481 | -182,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,031 | 5,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 363,438 | -197,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,480 | 626,081 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）