四半期報告書-第20期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -106,135 | -175,718 |
| 減価償却費 | 44,080 | 1,861 |
| 長期前払費用償却額 | 689 | 793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,621 | -3,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,537 | 2,402 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 173 | 302 |
| 固定資産除却損 | 17,342 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -744 | -577 |
| 支払利息 | 10,865 | 6,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,694 | -15,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,374 | 55,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,549 | -65,281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156,474 | 16,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,248 | -8,480 |
| その他 | -86,180 | -19,581 |
| 小計 | -306,083 | -204,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 744 | 577 |
| 利息の支払額 | -11,061 | -6,084 |
| 法人税等の支払額 | -3,202 | -1,909 |
| 特別退職金の支払額 | -63,556 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -383,159 | -212,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -23,795 | 15,088 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,711 | -5,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,024 | -11,662 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,335 | -200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 272 | 36,160 |
| その他 | -642 | 1,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,236 | 35,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 840,800 | -50,600 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,038,931 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -820 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,049 | -91,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -251 | 1,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,598 | -265,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,142 | 259,719 |