四半期報告書-第19期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -106,135 |
減価償却費 | 44,080 |
長期前払費用償却額 | 689 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -9,621 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,537 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 173 |
固定資産除却損 | 17,342 |
受取利息及び受取配当金 | -744 |
支払利息 | 10,865 |
売上債権の増減額(△は増加) | -59,694 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,374 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 27,549 |
未払金の増減額(△は減少) | -156,474 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,248 |
その他 | -86,180 |
小計 | -306,083 |
利息及び配当金の受取額 | 744 |
利息の支払額 | -11,061 |
法人税等の支払額 | -3,202 |
特別退職金の支払額 | -63,556 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -383,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -23,795 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,711 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,024 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -34,335 |
その他 | -370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 840,800 |
長期借入れによる収入 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,038,931 |
リース債務の返済による支出 | -820 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,049 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -251 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -258,598 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,142 |