夢展望（3185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -106,135 |
| 減価償却費 | 44,080 |
| 長期前払費用償却額 | 689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,537 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 173 |
| 固定資産除却損 | 17,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -744 |
| 支払利息 | 10,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,549 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,248 |
| その他 | -86,180 |
| 小計 | -306,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 744 |
| 利息の支払額 | -11,061 |
| 法人税等の支払額 | -3,202 |
| 特別退職金の支払額 | -63,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -383,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -23,795 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,024 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,335 |
| その他 | -370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 840,800 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,038,931 |
| リース債務の返済による支出 | -820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,142 |
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