夢展望（3185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 209,037 | -170,153 |
| 減価償却費 | 45,142 | 49,687 |
| 長期前払費用償却額 | 1,984 | 1,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -830 | -233 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 340 | 4,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,715 | 3,283 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,602 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -8,097 | 16,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -328 |
| 支払利息 | 12,685 | 9,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,348 | 191,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151,368 | 179,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,544 | -129,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,594 | 5,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,504 | 7,174 |
| その他 | -44,600 | -64,536 |
| 小計 | 369,212 | 102,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 328 |
| 利息の支払額 | -12,781 | -9,873 |
| 法人税等の支払額 | -48,042 | -26,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,635 | 66,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,498 | 5,796 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,291 | -28,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,360 | -57,761 |
| その他 | -1,054 | -14,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,208 | -95,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,774 | -129,569 |
| リース債務の返済による支出 | -6,623 | -782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,602 | 319,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,743 | -1,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421,773 | 289,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 338,779 | 760,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 760,552 | 1,237,493 |
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