四半期報告書-第17期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 209,037 | -170,153 |
減価償却費 | 45,142 | 49,687 |
長期前払費用償却額 | 1,984 | 1,449 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -830 | -233 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 340 | 4,909 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,715 | 3,283 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | 7 |
移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | -2,602 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -8,097 | 16,357 |
受取利息及び受取配当金 | -246 | -328 |
支払利息 | 12,685 | 9,952 |
売上債権の増減額(△は増加) | 184,348 | 191,950 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 151,368 | 179,936 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -114,544 | -129,566 |
未払金の増減額(△は減少) | -82,594 | 5,228 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,504 | 7,174 |
その他 | -44,600 | -64,536 |
小計 | 369,212 | 102,515 |
利息及び配当金の受取額 | 246 | 328 |
利息の支払額 | -12,781 | -9,873 |
法人税等の支払額 | -48,042 | -26,065 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,635 | 66,904 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 2,498 | 5,796 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,291 | -28,923 |
無形固定資産の取得による支出 | -40,360 | -57,761 |
その他 | -1,054 | -14,213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,208 | -95,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | -150,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -233,774 | -129,569 |
リース債務の返済による支出 | -6,623 | -782 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,602 | 319,648 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,743 | -1,774 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 421,773 | 289,677 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 338,779 | 760,552 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 760,552 | 1,237,493 |