3185 夢展望

3185
2024/03/28
時価
23億円
PER 予
-倍
2013年以降
赤字-89.29倍
(2013-2023年)
PBR
31.58倍
2013年以降
赤字-354.11倍
(2013-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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四半期報告書-第23期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

【提出】
2019年8月9日 10:26
【資料】
四半期報告書-第23期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
【短信】
2020年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
【要約】
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)他16件の要約一覧
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年6月30日
自 2019年4月1日
至 2019年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
税引前四半期利益又は損失(△)-17,59325,467
減価償却費及び償却費5,83930,697
受取利息及び受取配当金-5
支払利息8,00413,591
売上債権の増減1,8214,828
棚卸資産の増減-21,1151,192
仕入債務の増減-14,584-30,081
引当金の増減-8,73711,094
その他26,042-30,164
小計-20,32926,626
利息及び配当金の受取額5
利息の支払額-5,957-7,411
法人所得税の支払額-2,439-441
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)-28,72018,772
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
有形固定資産の取得による支出-3,737
無形資産の取得による支出-8,670-43,700
差入保証金の差入による支出-1,314-67
差入保証金の回収による収入11,443
その他-538
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)-14,260-32,323
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
短期借入金の純増減額-17,059-126,019
長期借入金の返済による支出-22,000-26,000
リース負債の返済による支出-2,188-86,151
新株予約権の発行による収入7,419
株式発行による収入89,914
その他-162
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)56,086-238,333
現金及び現金同等物に係る換算差額5,7422,452
現金及び現金同等物の増減額18,848-249,431
現金及び現金同等物の四半期末残高823,480574,048
財務諸表(要約)
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
要約四半期連結持分変動計算書(IFRS)
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
注記事項-報告企業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-作成の基礎、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-セグメント情報、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-売上収益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-企業結合、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-1株当たり利益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-金融商品、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-後発事象、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-要約四半期連結財務諸表の承認(IFRS)