夢展望（3185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月9日 10:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他16件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益又は損失（△） | -17,593 | 25,467 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,839 | 30,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | － |
| 支払利息 | 8,004 | 13,591 |
| 売上債権の増減 | 1,821 | 4,828 |
| 棚卸資産の増減 | -21,115 | 1,192 |
| 仕入債務の増減 | -14,584 | -30,081 |
| 引当金の増減 | -8,737 | 11,094 |
| その他 | 26,042 | -30,164 |
| 小計 | -20,329 | 26,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | － |
| 利息の支払額 | -5,957 | -7,411 |
| 法人所得税の支払額 | -2,439 | -441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -28,720 | 18,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,737 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -8,670 | -43,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,314 | -67 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 11,443 |
| その他 | -538 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,260 | -32,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -17,059 | -126,019 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,000 | -26,000 |
| リース負債の返済による支出 | -2,188 | -86,151 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,419 | － |
| 株式発行による収入 | 89,914 | － |
| その他 | － | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 56,086 | -238,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,742 | 2,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 18,848 | -249,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,480 | 574,048 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
