夢展望（3185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月13日 13:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他16件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益又は損失（△） | 25,467 | -37,240 |
| 減価償却費及び償却費 | 30,697 | 25,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -13 |
| 支払利息 | 13,591 | 9,879 |
| 売上債権の増減 | 4,828 | -96,185 |
| 棚卸資産の増減 | 1,192 | 33,281 |
| 仕入債務の増減 | -30,081 | 53,722 |
| 引当金の増減 | 11,094 | 20,759 |
| その他 | -30,164 | -99,727 |
| 小計 | 26,626 | -89,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 13 |
| 利息の支払額 | -7,411 | -5,378 |
| 法人所得税の支払額 | -441 | -5,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 18,772 | -100,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 2,585 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -10,681 |
| 無形資産の取得による支出 | -43,700 | -2,080 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67 | -3,841 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,443 | － |
| その他 | － | -1,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -32,323 | -15,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -126,019 | 17,268 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,000 | -26,000 |
| リース負債の返済による支出 | -86,151 | -85,399 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,729 |
| 株式発行による収入 | － | 17,182 |
| 株式発行費用の支出 | － | -7,917 |
| その他 | -162 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -238,333 | -83,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,452 | 1,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -249,431 | -197,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,700 | 593,184 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
