夢展望（3185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月13日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失（△） | -37,240 | -34,014 |
| 減価償却費及び償却費 | 25,531 | 17,096 |
| 減損損失 | － | 209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -21 |
| 支払利息 | 9,879 | 6,650 |
| 売上債権の増減 | -96,185 | 64,338 |
| 棚卸資産の増減 | 33,281 | -64,891 |
| 仕入債務の増減 | 53,722 | 51,628 |
| 引当金の増減 | 20,759 | 1,915 |
| その他 | -99,727 | 4,907 |
| 小計 | -89,993 | 47,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 21 |
| 利息の支払額 | -5,378 | -9,232 |
| 法人所得税の支払額 | -5,093 | -499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -100,451 | 38,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | 2,585 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,681 | -26,103 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,080 | -3,470 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,841 | － |
| その他 | -1,067 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,085 | -29,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 17,268 | -199,608 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,000 | -12,250 |
| リース負債の返済による支出 | -85,399 | -55,136 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,729 | － |
| 株式発行による収入 | 17,182 | 38,233 |
| 株式発行費用の支出 | -7,917 | -357 |
| その他 | -55 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -83,192 | -229,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,212 | -956 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -197,516 | -221,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,357,195 | 1,135,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
