キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:39
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2327万、投資活動によるキャッシュ・フロー -481万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1174万
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
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2011年 9月期 連結 | 通期 | -298 | -102 | -408 | -400 | - | 523 |
2012年 9月期 連結 | 通期 | 163 | -105 | -242 | 58 | - | 339 |
2013年 9月期 連結 | 2Q | 309 | -49 | 160 | 259 | -51 | 761 | 通期 | -29 | -132 | 772 | -161 | -122 | 948 |
2014年 9月期 連結 | 2Q | 67 | -95 | 320 | -28 | -87 | 1,237 | 通期 | -323 | -156 | 403 | -478 | -140 | 872 |
2015年 3月期 連結 | 通期 | -245 | -88 | 452 | -332 | -26 | 993 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -383 | -76 | 201 | -459 | -18 | 734 | 通期 | -469 | -52 | 54 | -521 | -30 | 525 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | -249 | 31 | -63 | -218 | - | 254 | 2Q | -212 | 36 | -91 | -177 | -17 | 260 | 3Q | -303 | 6 | 118 | -297 | - | 355 | 通期 | -350 | 4 | 29 | -346 | -21 | 214 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 224 | 28 | 109 | 252 | - | 559 | 2Q | 144 | -1 | 69 | 143 | - | 408 | 3Q | 63 | -3 | 124 | 60 | - | 380 | 通期 | 2 | -8 | 338 | -6 | - | 529 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | -29 | -14 | 56 | -43 | - | 548 | 2Q | -48 | -25 | 718 | -73 | - | 1,182 | 3Q | 103 | -463 | 729 | -360 | - | 893 | 通期 | -252 | -522 | 1,074 | -774 | -156 | 823 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 19 | -32 | -238 | -14 | - | 574 | 2Q | 237 | -50 | -199 | 187 | -2 | 815 | 3Q | 71 | -91 | -183 | -20 | -17 | 626 | 通期 | 26 | -105 | 44 | -79 | -110 | 791 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | -100 | -15 | -83 | -116 | -11 | 593 | 2Q | 112 | -41 | 300 | 71 | -51 | 1,165 | 3Q | 46 | -18 | 219 | 28 | -54 | 1,044 | 通期 | 148 | -1 | 423 | 147 | -62 | 1,357 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | 38 | -30 | -229 | 9 | -26 | 1,136 | 2Q | -48 | -24 | -332 | -72 | -47 | 951 | 3Q | -14 | -59 | -485 | -73 | -48 | 794 | 通期 | 95 | -72 | -280 | 23 | -78 | 1,093 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | 15 | 1 | -321 | 16 | - | 777 | 2Q | -34 | -8 | -360 | -42 | -4 | 691 | 3Q | -10 | -9 | -334 | -20 | -4 | 738 | 通期 | -79 | -8 | -221 | -87 | -27 | 790 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | 42 | -1 | -22 | 41 | 0 | 814 | 2Q | 64 | -3 | -75 | 61 | 0 | 782 | 3Q | 12 | -5 | -123 | 7 | 0 | 678 |
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
- 2011年9月(連)資金投入
- -1億170万
- 2012年9月(連)投入+3.13%
- -1億489万
- 2013年9月(連)投入+26.17%
- -1億3233万
- 2014年9月(連)投入+17.63%
- -1億5567万
- 2015年3月(連)投入-43.7%
- -8764万
- 2016年3月(連)投入-41.23%
- -5150万
- 2017年3月(連)資金回収
- 400万
- 2018年3月(連)資金投入
- -809万
- 2019年3月(連)投入+999.99%
- -5億2162万
- 2020年3月(連)投入-79.89%
- -1億491万
- 2021年3月(連)投入-99.38%
- -64万
- 2022年3月(連)投入+999.99%
- -7238万
- 2023年3月(連)投入-88.34%
- -844万
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2011年9月(連)
- -4億12万
- 2012年9月(連) プラ転
- 5795万
- 2013年9月(連) マイ転
- -1億6142万
- 2014年9月(連) -196.23%
- -4億7818万
- 2015年3月(連)
- -3億3220万
- 2016年3月(連) -56.76%
- -5億2074万
- 2017年3月(連)
- -3億4613万
- 2018年3月(連)
- -567万
- 2019年3月(連) 大幅減
- -7億7388万
- 2020年3月(連)
- -7864万
- 2021年3月(連) プラ転
- 1億4713万
- 2022年3月(連) -84.47%
- 2285万
- 2023年3月(連) マイ転
- -8699万
設備投資#12#13*
- 2011年9月
- -
- 2012年9月
- -
- 2013年9月(連)
- -1億2248万
- 2014年9月(連)増加+14.21%
- -1億3989万
- 2015年3月(連)減少-81.52%
- -2584万
- 2016年3月(連)増加+14.27%
- -2953万
- 2017年3月(連)減少-28.88%
- -2100万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)増加+642.73%
- -1億5600万
- 2020年3月(連)減少-29.6%
- -1億982万
- 2021年3月(連)減少-43.61%
- -6192万
- 2022年3月(連)増加+25.38%
- -7764万
- 2023年3月(連)減少-65.57%
- -2673万
現金等#14#15
- 2011年9月(連)
- 5億2288万
- 2012年9月(連) -35.21%
- 3億3877万
- 2013年9月(連) +179.77%
- 9億4781万
- 2014年9月(連) -8.04%
- 8億7165万
- 2015年3月(連) +13.89%
- 9億9274万
- 2016年3月(連) -47.07%
- 5億2545万
- 2017年3月(連) -59.22%
- 2億1429万
- 2018年3月(連) +146.94%
- 5億2918万
- 2019年3月(連) +55.61%
- 8億2348万
- 2020年3月(連) -3.98%
- 7億9070万
- 2021年3月(連) +71.64%
- 13億5719万
- 2022年3月(連) -19.5%
- 10億9257万
- 2023年3月(連) -27.66%
- 7億9033万
営業CFマージン
- 2011年9月(連)
- -5.1%
- 2012年9月(連)
- 2.63%
- 2013年9月(連)
- -0.43%
- 2014年9月(連)
- -4.93%
- 2015年3月(連)
- -9.06%
- 2016年3月(連)
- -12.79%
- 2017年3月(連)
- -11.27%
- 2018年3月(連)
- 0.05%
- 2019年3月(連)
- -3.65%
- 2020年3月(連)
- 0.33%
- 2021年3月(連)
- 2.45%
- 2022年3月(連)
- 1.92%
- 2023年3月(連)
- -1.52%