夢展望（3185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -858,648 | -701,609 |
| 減価償却費 | 104,869 | 49,063 |
| 減損損失 | － | 28,379 |
| 事業整理損失 | － | 73,382 |
| 長期前払費用償却額 | 2,414 | 1,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -642 | -423 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,331 | 1,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,763 | 1,430 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 284 | 626 |
| 固定資産除却損 | 14,266 | 5,493 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -2,602 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 23,989 | -22,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -376 | -165 |
| 支払利息 | 22,716 | 12,424 |
| 株式交付費 | － | 47,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176,848 | 166,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 295,832 | 200,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,208 | -100,756 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,426 | 57,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,081 | － |
| その他 | 22,525 | -38,042 |
| 小計 | -271,292 | -217,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 165 |
| 利息の支払額 | -23,077 | -11,747 |
| 法人税等の支払額 | -28,519 | -2,498 |
| 特別退職金の支払額 | － | -12,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,513 | -244,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,292 | -39,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,373 | -10,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,523 | -15,487 |
| その他 | -17,072 | -21,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,676 | -87,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,847 | -148,520 |
| 株式の発行による収入 | － | 701,351 |
| リース債務の返済による支出 | -1,577 | -807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,575 | 452,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -542 | 1,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,157 | 121,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 871,658 | 992,740 |
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