訂正有価証券報告書-第18期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -858,648 | -701,609 |
減価償却費 | 104,869 | 49,063 |
減損損失 | - | 28,379 |
事業整理損失 | - | 73,382 |
長期前払費用償却額 | 2,414 | 1,192 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -642 | -423 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8,331 | 1,220 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,763 | 1,430 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 284 | 626 |
固定資産除却損 | 14,266 | 5,493 |
移転損失引当金の増減額(△は減少) | -2,602 | - |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 23,989 | -22,743 |
受取利息及び受取配当金 | -376 | -165 |
支払利息 | 22,716 | 12,424 |
株式交付費 | - | 47,448 |
売上債権の増減額(△は増加) | 176,848 | 166,827 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 295,832 | 200,819 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -106,208 | -100,756 |
未払金の増減額(△は減少) | 28,426 | 57,572 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,081 | - |
その他 | 22,525 | -38,042 |
小計 | -271,292 | -217,858 |
利息及び配当金の受取額 | 376 | 165 |
利息の支払額 | -23,077 | -11,747 |
法人税等の支払額 | -28,519 | -2,498 |
特別退職金の支払額 | - | -12,625 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,513 | -244,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 1,292 | -39,903 |
有形固定資産の取得による支出 | -46,373 | -10,359 |
無形固定資産の取得による支出 | -93,523 | -15,487 |
その他 | -17,072 | -21,891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,676 | -87,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -200,000 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -295,847 | -148,520 |
株式の発行による収入 | - | 701,351 |
リース債務の返済による支出 | -1,577 | -807 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,575 | 452,024 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -542 | 1,263 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -76,157 | 121,081 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 871,658 | 992,740 |