夢展望（3185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 97,351 | -858,648 |
| 減価償却費 | 92,949 | 104,869 |
| 長期前払費用償却額 | 4,941 | 2,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,430 | -642 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,540 | 8,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,540 | 3,763 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 190 | 284 |
| 固定資産除却損 | 5,682 | 14,266 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 2,602 | -2,602 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -8,097 | 23,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -455 | -376 |
| 支払利息 | 24,301 | 22,716 |
| 株式交付費 | 11,343 | － |
| 株式公開費用 | 12,779 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,532 | 176,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226,265 | 295,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,411 | -106,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,108 | 28,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,099 | -7,081 |
| その他 | -4,140 | 22,525 |
| 小計 | 68,571 | -271,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 376 |
| 利息の支払額 | -25,022 | -23,077 |
| 法人税等の支払額 | -73,088 | -28,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,084 | -322,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10,004 | 1,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,565 | -46,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,922 | -93,523 |
| その他 | 152 | -17,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,339 | -155,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407,179 | -295,847 |
| 株式の発行による収入 | 849,771 | － |
| 株式公開費用の支出 | -12,779 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,393 | -1,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 772,419 | 402,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,958 | -542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609,036 | -76,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 947,815 | 871,658 |
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