有価証券報告書-第17期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 97,351 | -858,648 |
減価償却費 | 92,949 | 104,869 |
長期前払費用償却額 | 4,941 | 2,414 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,430 | -642 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,540 | 8,331 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,540 | 3,763 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 190 | 284 |
固定資産除却損 | 5,682 | 14,266 |
移転損失引当金の増減額(△は減少) | 2,602 | -2,602 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -8,097 | 23,989 |
受取利息及び受取配当金 | -455 | -376 |
支払利息 | 24,301 | 22,716 |
株式交付費 | 11,343 | - |
株式公開費用 | 12,779 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 29,532 | 176,848 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -226,265 | 295,832 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 87,411 | -106,208 |
未払金の増減額(△は減少) | -56,108 | 28,426 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -9,099 | -7,081 |
その他 | -4,140 | 22,525 |
小計 | 68,571 | -271,292 |
利息及び配当金の受取額 | 455 | 376 |
利息の支払額 | -25,022 | -23,077 |
法人税等の支払額 | -73,088 | -28,519 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,084 | -322,513 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -10,004 | 1,292 |
有形固定資産の取得による支出 | -31,565 | -46,373 |
無形固定資産の取得による支出 | -90,922 | -93,523 |
その他 | 152 | -17,072 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,339 | -155,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | - |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -407,179 | -295,847 |
株式の発行による収入 | 849,771 | - |
株式公開費用の支出 | -12,779 | - |
リース債務の返済による支出 | -7,393 | -1,577 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 772,419 | 402,575 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,958 | -542 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 609,036 | -76,157 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 947,815 | 871,658 |