夢展望（3185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 71,159 | 97,351 |
| 減価償却費 | 84,180 | 92,949 |
| 長期前払費用償却額 | 4,387 | 4,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,698 | -2,430 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,357 | 2,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -401 | 3,540 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 190 |
| 固定資産除却損 | － | 5,682 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,602 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 8,097 | -8,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -455 |
| 支払利息 | 27,679 | 24,301 |
| 株式交付費 | － | 11,343 |
| 株式公開費用 | － | 12,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,881 | 29,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,305 | -226,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,313 | 87,411 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,434 | -56,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,890 | -9,099 |
| その他 | 34,644 | -4,140 |
| 小計 | 188,562 | 68,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 455 |
| 利息の支払額 | -24,663 | -25,022 |
| 法人税等の支払額 | -1,350 | -73,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,843 | -29,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7,804 | -10,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,727 | -31,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,790 | -90,922 |
| その他 | -2,571 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,893 | -132,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -136,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -845,827 | -407,179 |
| 株式の発行による収入 | － | 849,771 |
| 株式公開費用の支出 | － | -12,779 |
| リース債務の返済による支出 | -10,124 | -7,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,951 | 772,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -1,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,103 | 609,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 522,882 | 338,779 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 338,779 | 947,815 |
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