- #1 事業等のリスク
・事業計画に基づく経常収支予測
・財務制限条項に抵触している金銭消費貸借契約における期限の利益喪失請求権の行使可能性やコミットメントラインの借り換えの実行可能性に関する予測
・親会社からの資金支援継続の意思及び能力
2023/06/30 9:10- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は220百万円(前期比59百万円減少)となりました。これは主に、株式の発行による収入が115百万円あったものの、リース負債の返済による支出が152百万円、長期借入金の返済による支出が109百万円、短期借入金の純減額が72百万円あったことによるものであります。
③生産、受注及び販売の状況
2023/06/30 9:10- #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | (単位:千円) |
| 短期借入金の純増減額 | 27 | △112,224 | | △72,928 |
| 長期借入金の返済による支出 | 27 | △104,292 | | △109,688 |
| リース負債の返済による支出 | 27 | △159,938 | | △152,681 |
- #4 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）
・事業計画に基づく経常収支予測
・財務制限条項に抵触している金銭消費貸借契約における期限の利益喪失請求権の行使可能性やコミットメントラインの借り換えの実行可能性に関する予測
・親会社からの資金支援継続の意思及び能力
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