3185 夢展望

3185
2024/09/18
時価
18億円
PER 予
-倍
2013年以降
赤字-89.29倍
(2013-2024年)
PBR
12.08倍
2013年以降
赤字-354.11倍
(2013-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016年6月30日 11:47
【資料】
有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
【短信】
平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)PDFをみる
現金及び現金同等物(連結)5億2545万→5億3301万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年10月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-701,609-539,863
減価償却費49,06383,314
減損損失28,379134,356
事業整理損失73,382
長期前払費用償却額1,1921,331
貸倒引当金の増減額(△は減少)-423-93
ポイント引当金の増減額(△は減少)1,220-13,125
賞与引当金の増減額(△は減少)1,430-13,899
返品調整引当金の増減額(△は減少)626-691
固定資産除却損5,49340,800
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)-22,743-1,246
受取利息及び受取配当金-165-1,628
支払利息12,42418,565
株式交付費47,448
売上債権の増減額(△は増加)166,82753,632
たな卸資産の増減額(△は増加)200,81963,547
仕入債務の増減額(△は減少)-100,75619,092
未払金の増減額(△は減少)57,572-183,132
未払消費税等の増減額(△は減少)8,480
その他-38,042-46,491
小計-217,858-377,048
利息及び配当金の受取額1651,628
利息の支払額-11,747-17,882
法人税等の支払額-2,498-11,317
特別退職金の支払額-12,625-64,624
営業活動によるキャッシュ・フロー-244,563-469,244
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)-39,90310,482
有形固定資産の取得による支出-10,359-2,298
無形固定資産の取得による支出-15,487-27,236
その他-21,891-32,452
投資活動によるキャッシュ・フロー-87,642-51,505
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-200,000800,600
長期借入れによる収入100,000400,000
長期借入金の返済による支出-148,520-1,145,285
株式の発行による収入701,351
リース債務の返済による支出-807-1,758
財務活動によるキャッシュ・フロー452,02453,556
現金及び現金同等物に係る換算差額1,263-90
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)121,081-467,283
現金及び現金同等物の四半期末残高992,740525,456