夢展望（3185）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -701,609 | -539,863 |
| 減価償却費 | 49,063 | 83,314 |
| 減損損失 | 28,379 | 134,356 |
| 事業整理損失 | 73,382 | － |
| 長期前払費用償却額 | 1,192 | 1,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -423 | -93 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,220 | -13,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,430 | -13,899 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 626 | -691 |
| 固定資産除却損 | 5,493 | 40,800 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -22,743 | -1,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -1,628 |
| 支払利息 | 12,424 | 18,565 |
| 株式交付費 | 47,448 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,827 | 53,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 200,819 | 63,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,756 | 19,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,572 | -183,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 8,480 |
| その他 | -38,042 | -46,491 |
| 小計 | -217,858 | -377,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 1,628 |
| 利息の支払額 | -11,747 | -17,882 |
| 法人税等の支払額 | -2,498 | -11,317 |
| 特別退職金の支払額 | -12,625 | -64,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -244,563 | -469,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -39,903 | 10,482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,359 | -2,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,487 | -27,236 |
| その他 | -21,891 | -32,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,642 | -51,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 800,600 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,520 | -1,145,285 |
| 株式の発行による収入 | 701,351 | － |
| リース債務の返済による支出 | -807 | -1,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 452,024 | 53,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,263 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,081 | -467,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 992,740 | 525,456 |
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