有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,077,509 | 599,743 |
| 受取手形及び売掛金 | 277,729 | 223,953 |
| 商品及び製品 | 418,714 | 352,824 |
| 貯蔵品 | － | 2,342 |
| その他 | 16,519 | 41,570 |
| 貸倒引当金 | -119 | -25 |
| 流動資産計 | 1,790,354 | 1,220,409 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 29,039 | － |
| 工具 | 20,989 | 1,519 |
| リース資産（純額） | 2,000 | － |
| 有形固定資産合計 | 52,029 | 1,519 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 175,576 | 133 |
| 商標権 | 3,938 | － |
| 無形固定資産合計 | 179,515 | 133 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 48,452 | 87,864 |
| 投資その他の資産合計 | 48,452 | 87,864 |
| 固定資産計 | 279,996 | 89,517 |
| 資産の部合計 | 2,070,350 | 1,309,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 190,096 | 210,861 |
| 短期借入金 | － | 800,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 299,800 | 80,000 |
| リース債務 | 1,654 | 459 |
| 未払金 | 400,490 | 135,954 |
| 未払法人税等 | 13,593 | 8,767 |
| ポイント引当金 | 18,541 | 5,416 |
| 賞与引当金 | 20,049 | 6,170 |
| 事業整理損失引当金 | 1,246 | － |
| 返品調整引当金 | 1,101 | 410 |
| その他 | 10,709 | 12,183 |
| 流動負債計 | 957,282 | 1,260,822 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 805,485 | 280,000 |
| リース債務 | 563 | － |
| 長期未払金 | 817 | 13,651 |
| 固定負債計 | 806,865 | 293,651 |
| 負債の部合計 | 1,764,147 | 1,554,474 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 966,585 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 804,960 | 121,894 |
| 利益剰余金 | -1,494,223 | -493,069 |
| 株主資本合計 | 277,321 | -271,175 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 28,880 | 26,627 |
| その他の包括利益累計額合計 | 28,880 | 26,627 |
| 純資産の部合計 | 306,202 | -244,547 |
| 負債・純資産合計 | 2,070,350 | 1,309,926 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 854,806 | 417,631 |
| 受取手形 | 16,605 | － |
| 売掛金 | 214,970 | 115,251 |
| 商品 | 418,936 | 352,858 |
| 貯蔵品 | － | 2,342 |
| 前渡金 | 3,851 | 1,845 |
| 前払費用 | 25,818 | 24,047 |
| 未収入金 | 15,020 | 15,598 |
| その他 | 451 | 125 |
| 貸倒引当金 | -119 | -25 |
| 流動資産計 | 1,550,341 | 929,674 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 29,039 | － |
| 工具 | 19,422 | － |
| リース資産（純額） | 2,000 | － |
| 有形固定資産合計 | 50,461 | － |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 174,617 | － |
| 商標権 | 3,938 | － |
| 無形固定資産合計 | 178,556 | － |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 3 | 3 |
| 関係会社出資金 | 118,342 | 118,342 |
| 長期前払費用 | 238 | 23,720 |
| 差入保証金 | 44,779 | 61,767 |
| 投資その他の資産合計 | 163,363 | 203,833 |
| 固定資産計 | 392,380 | 203,833 |
| 資産の部合計 | 1,942,722 | 1,133,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 142,315 | 112,117 |
| 短期借入金 | － | 800,600 |
| 関係会社短期借入金 | 40,000 | 41,961 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 299,800 | 80,000 |
| リース債務 | 1,654 | 459 |
| 未払金 | 379,172 | 127,661 |
| 未払費用 | 5,675 | 1,127 |
| 未払法人税等 | 5,056 | 1,900 |
| 未払消費税等 | － | 8,480 |
| 前受金 | 207 | 56 |
| 預り金 | 4,802 | 2,376 |
| ポイント引当金 | 18,541 | 5,416 |
| 賞与引当金 | 15,634 | 6,170 |
| 返品調整引当金 | 1,101 | 410 |
| 流動負債計 | 913,962 | 1,188,738 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 805,485 | 280,000 |
| リース債務 | 563 | － |
| 長期未払金 | 817 | 13,651 |
| 固定負債計 | 806,865 | 293,651 |
| 負債の部合計 | 1,720,828 | 1,482,389 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 966,585 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 804,960 | － |
| その他資本剰余金 | － | 121,894 |
| 資本剰余金合計 | 804,960 | 121,894 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -1,549,650 | -570,775 |
| 利益剰余金合計 | -1,549,650 | -570,775 |
| 株主資本合計 | 221,894 | -348,881 |
| 純資産の部合計 | 221,894 | -348,881 |
| 負債・純資産合計 | 1,942,722 | 1,133,508 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -164,398 | -160,239 |