訂正有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -539,863 | -166,442 |
減価償却費 | 83,314 | 5,434 |
減損損失 | 134,356 | - |
長期前払費用償却額 | 1,331 | 1,403 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -93 | 20 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -13,125 | -4,534 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,899 | -2,007 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -691 | 475 |
固定資産除却損 | 40,800 | 586 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -1,246 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,628 | -1,019 |
支払利息 | 18,565 | 12,992 |
売上債権の増減額(△は増加) | 53,632 | -91,621 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 63,547 | -41,616 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19,092 | -77,992 |
未払金の増減額(△は減少) | -183,132 | 40,706 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,480 | -8,480 |
その他 | -46,491 | 1,684 |
小計 | -377,048 | -330,410 |
利息及び配当金の受取額 | 1,628 | 1,019 |
利息の支払額 | -17,882 | -12,109 |
法人税等の支払額 | -11,317 | -8,633 |
特別退職金の支払額 | -64,624 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -469,244 | -350,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 10,482 | -8,126 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,298 | -5,140 |
無形固定資産の取得による支出 | -27,236 | -15,864 |
その他 | -32,452 | 33,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,505 | 4,002 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 800,600 | 110,406 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,145,285 | -80,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,758 | -1,606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,556 | 28,800 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | 6,172 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -467,283 | -311,158 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 525,456 | 214,298 |