夢展望（3185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月6日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他40件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益又は損失(△) | -253,466 | -175,146 |
| 減価償却費及び償却費 | 36,686 | 125,345 |
| 減損損失 | 39,401 | 111,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,690 | -214 |
| 支払利息 | 37,525 | 53,969 |
| 売上債権の増減 | 18,239 | 256,864 |
| 棚卸資産の増減 | -84,944 | 38,289 |
| 仕入債務の増減 | -776 | -144,779 |
| 引当金の増減 | 76,250 | -118,112 |
| その他 | -78,829 | -75,380 |
| 小計 | -211,604 | 72,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,690 | 214 |
| 利息の支払額 | -27,877 | -35,470 |
| 法人所得税の支払額 | -14,467 | -10,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -252,258 | 26,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減 | -3,340 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,054 | -23,200 |
| 無形資産の取得による支出 | -76,081 | -97,739 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,167 | -1,553 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,099 | 19,443 |
| 子会社の取得による収支 | -390,294 | － |
| その他 | -4,790 | -1,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -521,628 | -104,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 813,598 | -107,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,000 | -104,000 |
| リース負債の返済による支出 | -8,015 | -343,864 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,419 | － |
| 株式の発行による収入 | 740,698 | － |
| その他の資本性金融商品の発行による収入 | － | 600,000 |
| その他 | － | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,073,701 | 44,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,521 | 1,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 294,293 | -32,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,480 | 790,700 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 注記事項－報告企業、連結財務諸表（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債権及びその他の債権、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－棚卸資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－無形資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－法人所得税、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－従業員給付、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－販売費及び一般管理費、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益及びその他の費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－財務活動から生じた負債の変動、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－株式報酬、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の資本の構成要素、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
