夢展望（3185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月6日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 71,159 | 209,037 |
| 減価償却費 | 84,180 | 45,142 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| 長期前払費用償却額 | 4,387 | 1,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,698 | -830 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,357 | 340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -401 | 2,715 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 8,097 | -8,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -246 |
| 支払利息 | 27,679 | 12,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,881 | 184,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,305 | 151,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,313 | -114,544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,434 | -82,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,890 | 12,504 |
| その他 | 34,644 | -44,600 |
| 小計 | 188,562 | 369,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 246 |
| 利息の支払額 | -24,663 | -12,781 |
| 法人税等の支払額 | -1,350 | -48,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,843 | 308,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,804 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,727 | -10,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,790 | -40,360 |
| その他 | -2,571 | -1,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,893 | -49,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -136,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -845,827 | -233,774 |
| リース債務の返済による支出 | -10,124 | -6,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,951 | 159,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | 2,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,103 | 421,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 522,882 | 338,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 338,779 | 760,552 |
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