有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -539,863 | -166,442 |
| 減価償却費 | 83,314 | 5,434 |
| 減損損失 | 134,356 | － |
| 長期前払費用償却額 | 1,331 | 1,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | 20 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13,125 | -4,534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,899 | -2,007 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -691 | 475 |
| 固定資産除却損 | 40,800 | 586 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,246 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,628 | -1,019 |
| 支払利息 | 18,565 | 12,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,632 | -91,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,547 | -41,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,092 | -77,992 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -183,132 | 40,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,480 | -8,480 |
| その他 | -46,491 | 1,684 |
| 小計 | -377,048 | -330,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,628 | 1,019 |
| 利息の支払額 | -17,882 | -12,109 |
| 法人税等の支払額 | -11,317 | -8,633 |
| 特別退職金の支払額 | -64,624 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -469,244 | -350,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,482 | -8,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,298 | -5,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,236 | -15,864 |
| その他 | -32,452 | 33,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,505 | 4,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,600 | 110,406 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,145,285 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,758 | -1,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,556 | 28,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | 6,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -467,283 | -311,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 525,456 | 214,298 |