有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 599,743 | 291,424 |
| 受取手形及び売掛金 | 223,953 | 306,672 |
| 商品及び製品 | 352,824 | 395,215 |
| 貯蔵品 | 2,342 | 1,567 |
| その他 | 41,570 | 44,553 |
| 貸倒引当金 | -25 | -46 |
| 流動資産計 | 1,220,409 | 1,039,386 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | － | 4,625 |
| 工具 | 1,519 | 1,059 |
| 有形固定資産合計 | 1,519 | 5,684 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 133 | 10,061 |
| リース資産 | － | 21,289 |
| 無形固定資産合計 | 133 | 31,350 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 87,864 | 45,865 |
| 投資その他の資産合計 | 87,864 | 45,865 |
| 固定資産計 | 89,517 | 82,900 |
| 資産の部合計 | 1,309,926 | 1,122,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 210,861 | 128,518 |
| 短期借入金 | 800,600 | 659,006 |
| 関係会社短期借入金 | － | 252,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 80,000 | 80,000 |
| リース債務 | 459 | 4,661 |
| 未払金 | 135,954 | 174,876 |
| 未払法人税等 | 8,767 | 3,193 |
| ポイント引当金 | 5,416 | 882 |
| 賞与引当金 | 6,170 | 4,193 |
| 返品調整引当金 | 410 | 886 |
| その他 | 12,183 | 17,769 |
| 流動負債計 | 1,260,822 | 1,325,987 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 280,000 | 200,000 |
| リース債務 | － | 18,515 |
| 長期未払金 | 13,651 | 10,419 |
| 固定負債計 | 293,651 | 228,935 |
| 負債の部合計 | 1,554,474 | 1,554,923 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 121,894 | 121,894 |
| 利益剰余金 | -493,069 | -662,571 |
| 株主資本合計 | -271,175 | -440,677 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 26,627 | 8,040 |
| その他の包括利益累計額合計 | 26,627 | 8,040 |
| 純資産の部合計 | -244,547 | -432,636 |
| 負債・純資産合計 | 1,309,926 | 1,122,287 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 417,631 | 100,917 |
| 売掛金 | 115,251 | 278,488 |
| 商品 | 352,858 | 395,215 |
| 貯蔵品 | 2,342 | 1,567 |
| 前渡金 | 1,845 | 1,642 |
| 前払費用 | 24,047 | 18,363 |
| 未収入金 | 15,598 | 12,664 |
| その他 | 125 | 3,109 |
| 貸倒引当金 | -25 | -46 |
| 流動資産計 | 929,674 | 811,923 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | － | 4,625 |
| 有形固定資産合計 | － | 4,625 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | － | 10,051 |
| リース資産 | － | 21,289 |
| 無形固定資産合計 | － | 31,341 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 3 | 3 |
| 関係会社出資金 | 118,342 | 82,674 |
| 長期前払費用 | 23,720 | 17,515 |
| 差入保証金 | 61,767 | 25,902 |
| 投資その他の資産合計 | 203,833 | 126,095 |
| 固定資産計 | 203,833 | 162,061 |
| 資産の部合計 | 1,133,508 | 973,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 112,117 | 92,231 |
| 短期借入金 | 800,600 | 659,006 |
| 関係会社短期借入金 | 41,961 | 252,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 80,000 | 80,000 |
| リース債務 | 459 | 4,661 |
| 未払金 | 127,661 | 166,634 |
| 未払費用 | 1,127 | 1,464 |
| 未払法人税等 | 1,900 | 1,181 |
| 未払消費税等 | 8,480 | － |
| 前受金 | 56 | － |
| 預り金 | 2,376 | 16,062 |
| ポイント引当金 | 5,416 | 882 |
| 賞与引当金 | 6,170 | 3,736 |
| 返品調整引当金 | 410 | 886 |
| 流動負債計 | 1,188,738 | 1,278,747 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 280,000 | 200,000 |
| リース債務 | － | 18,515 |
| 長期未払金 | 13,651 | 10,419 |
| 固定負債計 | 293,651 | 228,935 |
| 負債の部合計 | 1,482,389 | 1,507,682 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 121,894 | 121,894 |
| 資本剰余金合計 | 121,894 | 121,894 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -570,775 | -755,592 |
| 利益剰余金合計 | -570,775 | -755,592 |
| 株主資本合計 | -348,881 | -533,697 |
| 純資産の部合計 | -348,881 | -533,697 |
| 負債・純資産合計 | 1,133,508 | 973,985 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -160,239 | -114,538 |