夢展望（3185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 9:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失（△） | -19,822 | -82,980 |
| 減価償却費及び償却費 | 24,301 | 30,630 |
| 減損損失 | 2,649 | 2,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -654 |
| 支払利息 | 9,627 | 10,804 |
| 売上債権の増減 | 19,758 | 46,557 |
| 棚卸資産の増減 | -75,127 | 34,492 |
| 仕入債務の増減 | 19,169 | -41,526 |
| 引当金の増減 | 9,252 | 14,285 |
| その他 | 30,975 | 35,599 |
| 小計 | 20,783 | 49,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 654 |
| 利息の支払額 | -9,438 | -6,891 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 3,379 | -1,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 14,726 | 41,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | 6,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -467 |
| 無形資産の取得による支出 | -5,672 | -1,000 |
| その他 | － | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 927 | -1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -255,530 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,422 | -25,422 |
| リース負債の返済による支出 | -39,264 | -34,657 |
| 株式発行による収入 | 5,628 | 38,760 |
| 株式発行費用の支出 | － | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -320,589 | -21,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,932 | 4,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -315,867 | 23,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,336 | 813,639 |
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