有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(シンジケートローン契約)
当社は、平成27年9月28日開催の取締役会決議に基づき、財務基盤を強化するとともに、今後の環境の変化に柔軟に対応するため、安定的かつ機動的に資金調達を行う事を目的として、シンジケートローン契約を締結しております。なお、シンジケートローン契約の概要は、以下のとおりであります。
(1)契約日
平成27年9月28日
(2)組成総額
1,150,000千円
(3)契約形態
コミットメントライン契約 750,000千円
タームローン契約 400,000千円
(4)契約期間
コミットメントライン契約 1年(4回までの延長条項あり)
タームローン契約 5年
(5)アレンジャー兼エージェント
株式会社りそな銀行
(資金の借入)
(1)当社は、平成28年9月30日付で親会社であるRIZAPグループ株式会社から、コミットメントライン一部返済を目的として、以下のとおり借入を実行しております。
本契約の概要
① 借入先 RIZAPグループ株式会社(当社の親会社)
② 借入金額 100百万円
③ 借入日 平成28年9月30日
④ 返済期日 平成29年9月29日
⑤ 適用利率 年0.8%(固定、初日片端入れ)
⑥ 返済方法 返済期日に元利金を一括して返済
(2)当社は、平成28年12月20日付で親会社であるRIZAPグループ株式会社から、売上計画達成のために必要な商品仕入資金調達を目的として、以下のとおり借入を実行しております。
本契約の概要
① 借入先 RIZAPグループ株式会社(当社の親会社)
② 借入金額 80百万円
③ 借入日 平成28年12月20日
④ 返済期日 平成29年12月29日
⑤ 適用利率 年2.0%(固定、初日片端入れ)
⑥ 返済方法 返済期日に元利金を一括して返済
本契約の概要
① 借入先 RIZAPグループ株式会社(当社の親会社)
② 借入金額 120百万円
③ 借入日 平成28年12月20日
④ 返済期日 平成29年6月30日
⑤ 適用利率 年2.0%(固定、初日片端入れ)
⑥ 返済方法 平成29年2月28日を初回とする毎月末に24 百万円、5回の元金均等返済