財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出271億円等があったものの、前年同四半期に発生した連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出122億円がなくなったこと等により、資金の支出は前年同四半期に比べ123億円減少し、268億円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入1,365億円、社債の発行による収入398億円、短期借入金の減少759億円等により、資金の収入は前年同四半期に比べ375億円増加し、528億円の収入となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/08/13 15:05