営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ557億円増加し、1,016億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益281億円、減価償却費247億円、仕入債務の増加171億円等があったものの、売上債権の増加491億円等により、資金の収入は前年同四半期に比べ24億円減少し、309億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出271億円等があったものの、前年同四半期に発生した連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出122億円がなくなったこと等により、資金の支出は前年同四半期に比べ123億円減少し、268億円の支出となりました。

2014/08/13 15:05