利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加による資金の減少285億円等があったものの、税金等調整前四半期純利益310億円、減価償却費294億円、のれん償却額146億円等により、資金の収入は前年同四半期に比べ105億円増加し、699億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出243億円等により、資金の支出は前年同四半期に比べ29億円減少し、244億円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加による収入345億円等があったものの、長期借入金の返済による支出528億円等により、資金の支出は前年同四半期に比べ83億円減少し、149億円の支出となりました。

2016/08/12 12:58