営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ136億円減少し、1,300億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益198億円、減価償却費及び償却費178億円、売上債権及びその他の債権の減少141億円等があったものの、仕入債務及びその他の債務の減少114億円、棚卸資産の増加105億円等により、資金の収入は前年同四半期と比べ101億円増加し、142億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形資産の取得による支出170億円等により、資金の支出は前年同四半期と比べ23億円増加し、166億円の支出となりました。

2020/05/13 11:09