有価証券報告書-第11期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

31.キャッシュ・フロー情報
「現金及び現金同等物」は現金及び銀行預金により構成されています。
(1)財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

2018年 1月1日

キャッシュ・フローを伴う変動

キャッシュ・フローを伴わない変動

その他の変動

2018年 12月31日

為替換算差額

公正価値の変動

新規リース契約等

その他

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

社債及び借入金

307,029

△26,138

△10,058

-

-

41

-

270,874

デリバティブ

△10,130

6,568

-

△1,334

-

-

1,342

△3,554

リース負債

16,550

△6,998

△4

-

3,576

△979

-

12,144

「社債及び借入金」及び「デリバティブ」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金の増減額」、「長期借入れによる収入」、「長期借入金の返済による支出」、「社債の発行による収入」の純額です。その他の変動には利息の受払等が含まれています。「デリバティブ」は、「社債及び借入金」をヘッジする目的で保有しているものです。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

	2018年 12月31日		新会計基準適用による累積的影響額		2019年 1月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								その他の変動		2019年 12月31日
									為替換算差額		公正価値の変動		新規リース契約等		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
社債及び借入金	270,874		-		270,874		△62,437		△1,116		-		-		49		-		207,368
デリバティブ	△3,554		-		△3,554		0		-		△1,741		-		-		1,284		△4,011
リース負債	12,144		36,708		48,852		△14,842		623		-		12,278		△509		-		46,402

「社債及び借入金」及び「デリバティブ」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金の増減額」、「長期借入金の返済による支出」、「社債の償還による支出」の純額です。その他の変動には利息の受払等が含まれています。「デリバティブ」は、「社債及び借入金」をヘッジする目的で保有しているものです。
(2)非資金取引
主な非資金取引の内訳は以下のとおりです。

	前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
	百万円
ファイナンス・リースによる資産の取得	4,274

当連結会計年度については、注記「17.リース」をご参照ください。