有価証券報告書-第11期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

21.引当金
引当金の内訳及び増減は以下のとおりです。

	資産除去債務		リストラクチャリング引当金		その他		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円
2018年1月1日	1,872		1,916		510		4,299
期中増加額	56		733		1,218		2,008
利息費用	23		-		-		23
期中減少額(目的使用)	-		△955		△17		△972
期中減少額(戻入)	△50		△257		△73		△381
科目振替	-		427		△427		-
その他	△45		△110		△43		△199
2018年12月31日	1,855		1,754		1,167		4,777
期中増加額	124		882		446		1,453
利息費用	125		-		-		125
期中減少額(目的使用)	△4		△833		△766		△1,604
期中減少額(戻入)	△57		△167		△418		△642
科目振替	-		-		-		-
その他	-		△62		22		△39
2019年12月31日	2,044		1,573		450		4,068

資産除去債務は、当社グループが使用する工場設備・敷地等に対する原状回復義務に備えて、過去の実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しています。これらの費用は主に1年以上経過した後に支払われることが見込まれていますが、今後の事業計画の推移等により影響を受けます。
リストラクチャリング引当金は、主に海外事業に係る、事業統合・合理化施策に関連する費用を計上しています。支払時期は、将来の事業計画等により影響を受けます。
引当金の連結財政状態計算書における内訳は以下のとおりです。

	前連結会計年度 (2018年12月31日)		当連結会計年度 (2019年12月31日)
	百万円		百万円
流動負債	2,074		1,511
非流動負債	2,702		2,557
合計	4,777		4,068