四半期報告書-第14期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 99,446 | 114,830 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 52,359 | 53,860 | ||
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 293 | 1,903 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △337 | △945 | ||
| 支払利息 | 1,429 | 1,453 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △64 | △238 | ||
| 子会社株式売却損益(△は益) | 7 | - | △16,020 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,894 | △19,241 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △24,667 | △49,360 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 38,773 | 61,942 | ||
| その他 | △350 | 4,521 | ||
| 小計 | 157,987 | 152,704 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 419 | ||
| 利息の支払額 | △1,739 | △1,123 | ||
| 法人所得税の支払額 | △19,929 | △20,705 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,633 | 131,295 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △37,296 | △40,852 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 549 | 314 | ||
| 事業譲受による支出 | △2,196 | - | ||
| 子会社の売却による収入 | 7 | - | 17,840 | |
| その他 | 490 | △1,047 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,453 | △23,745 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △43,902 | △6,402 | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,188 | 6,577 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,820 | △38,672 | ||
| 社債の発行による収入 | 19,927 | - | ||
| 社債の償還による支出 | △15,000 | - | ||
| リース負債の返済による支出 | △9,964 | △10,128 | ||
| 配当金の支払額 | 8 | △24,101 | △24,101 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △11,236 | △12,953 | ||
| その他 | - | △0 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △100,910 | △85,682 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,730 | 21,867 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,480 | 176,655 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 1,682 | 8,602 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,433 | 207,125 |
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