支払手形及び買掛金

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業等の株式への出資であり、市場価格の変動リスク及び投資先の信用リスクに晒されておりますが、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払法人税等及び未払消費税等は、ほとんど1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。

2016/06/29 14:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額(*1)	時価(*1)	差額
(3) 投資有価証券その他有価証券	6,313,892	6,313,892	-
(4) 支払手形及び買掛金	(5,774,175)	(5,774,175)	-
(5) 短期借入金	(2,909,409)	(2,909,409)	-

(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2016/06/29 14:46