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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,355	1,048
減価償却費	2,015	2,036
減損損失	174	－
のれん償却額	170	48
賞与引当金の増減額（△は減少）	41	12
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	29	-12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	23	53
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-3	-64
受取利息及び受取配当金	-189	-201
受取保険金	－	-245
支払利息	81	84
持分法による投資損益（△は益）	-21	-12
投資有価証券評価損益（△は益）	0	11
投資有価証券売却損益（△は益）	-113	-320
有形固定資産売却損益（△は益）	10	0
有形固定資産除却損	140	279
売上債権の増減額（△は増加）	251	3,069
たな卸資産の増減額（△は増加）	-377	124
仕入債務の増減額（△は減少）	-821	-2,139
その他	28	-359
小計	3,797	3,415
法人税等の支払額	-1,189	-1,053
法人税等の還付額	182	264
取引保証金の増減額（△は増加）	58	28
保険金の受取額	－	245
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,848	2,899
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-64	-155
定期預金の払戻による収入	89	120
固定資産の取得による支出	-2,174	-1,493
固定資産の除却による支出	-24	-305
有形固定資産の売却による収入	52	5
投資有価証券の取得による支出	-67	-63
投資有価証券の売却による収入	246	551
利息及び配当金の受取額	189	202
その他	-78	-8
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,832	-1,145
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	85	-84
長期借入れによる収入	1,600	1,000
長期借入金の返済による支出	-2,041	-1,741
配当金の支払額	-287	-287
利息の支払額	-80	-84
長期預り金の返還による支出	-91	-72
その他	-137	-154
財務活動によるキャッシュ・フロー	-953	-1,424
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1	7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	61	336
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,286	4,622
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2	－

カーリット（4275）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート