営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、3,837百万円となり、前連結会計年度末に比べて931百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,660百万円の純収入(前年同期は4,696百万円の純収入)となりました。これは、主に収入として税金等調整前当期純利益4,203百万円、減価償却費1,845百万円、支出として法人税等の支払額2,238百万円、その他の固定資産の増減額1,282百万円等によるものです。

2026/06/24 15:37

#2 防衛用固体推進薬製造に係る固定資産の注記（連結）

※2 当連結会計年度において独立掲記いたしました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の固定資産の増減額(△は増加)」は、防衛用固体推進薬製造に係る固定資産の増加額であります。

2026/06/24 15:37