有価証券報告書-第2期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金調達を行っております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、当社の内規に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券はすべて株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。
支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成26年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
平成27年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法および有価証券に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
負債
(4) 支払手形及び買掛金、並びに(5) 短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算出する方法によっています。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(前連結会計年度)
非上場株式(連結貸借対照表計上額2,168百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(当連結会計年度)
非上場株式(連結貸借対照表計上額2,625百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成26年3月31日)
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(注4)長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成26年3月31日)
当連結会計年度(平成27年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金調達を行っております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、当社の内規に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券はすべて株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。
支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成26年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
| 連結貸借対照表 計上額(※1) (百万円) | 時価(※1) (百万円) | 差額 (百万円) | |
| (1) 現金及び預金 | 13,031 | 13,031 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 21,233 | 21,233 | ― |
| (3) 投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 782 | 782 | ― |
| (4) 支払手形及び買掛金 | (18,873) | (18,873) | ― |
| (5) 短期借入金(※2) | (7,114) | (7,114) | ― |
| (6) 長期借入金(※2) | (12,935) | (12,819) | 116 |
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
平成27年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
| 連結貸借対照表 計上額(※1) (百万円) | 時価(※1) (百万円) | 差額 (百万円) | |
| (1) 現金及び預金 | 11,185 | 11,185 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 21,286 | 21,286 | ― |
| (3) 投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 1,003 | 1,003 | ― |
| (4) 支払手形及び買掛金 | (17,772) | (17,772) | ― |
| (5) 短期借入金(※2) | (6,095) | (6,095) | ― |
| (6) 長期借入金(※2) | (13,389) | (13,432) | (42) |
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法および有価証券に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
負債
(4) 支払手形及び買掛金、並びに(5) 短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算出する方法によっています。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(前連結会計年度)
非上場株式(連結貸借対照表計上額2,168百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(当連結会計年度)
非上場株式(連結貸借対照表計上額2,625百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成26年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
| 現金及び預金 | 13,023 | ― | ― | ― |
| 受取手形及び売掛金 | 21,233 | ― | ― | ― |
| 合計 | 34,256 | ― | ― | ― |
当連結会計年度(平成27年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
| 現金及び預金 | 11,174 | ― | ― | ― |
| 受取手形及び売掛金 | 21,286 | ― | ― | ― |
| 合計 | 32,460 | ― | ― | ― |
(注4)長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成26年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | |
| 短期借入金 | 7,114 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 長期借入金 | 3,892 | 4,758 | 2,062 | 1,020 | 668 | 534 |
| 合計 | 11,006 | 4,758 | 2,062 | 1,020 | 668 | 534 |
当連結会計年度(平成27年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | |
| 短期借入金 | 6,095 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 長期借入金 | 6,010 | 3,193 | 2,031 | 1,366 | 787 | ― |
| 合計 | 12,105 | 3,193 | 2,031 | 1,366 | 787 | ― |