有価証券報告書-第1期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)

※5 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	16,830百万円
借入実行残高	4,620 〃
差引額	12,210百万円