営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ5億83百万円減少し、17億85百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億75百万円の収入(前年同期は9億53百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益13億9百万円に加え、売上債権の減少額8億21百万円及び減価償却費5億54百万円があった一方、たな卸資産が18億2百万円増加したことによるものであります。

2016/02/24 15:40