ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 567,748 | 1,309,774 |
| 減価償却費 | 402,207 | 554,226 |
| 減損損失 | 24,022 | 30,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,424 | -11,242 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -58,826 | -59,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,869 | -3,643 |
| 支払利息 | 52,684 | 52,263 |
| 支払手数料 | 46,380 | 7,572 |
| 為替差損益（△は益） | -4,997 | -305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 269 |
| 新株予約権戻入益 | － | -237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,091,800 | 821,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,260,759 | -1,802,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 433,296 | -5,095 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 280,653 | 50,611 |
| その他 | 177,132 | 194,136 |
| 小計 | -423,700 | 1,139,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,869 | 3,643 |
| 利息の支払額 | -53,761 | -49,606 |
| 法人税等の支払額 | -479,060 | -117,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -953,653 | 975,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,300 | -61,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 133,600 | 61,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -942,100 | -1,514,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,060 | -184,079 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -49,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87,971 | -172,666 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,745 | 36,336 |
| その他 | -3,620 | -14,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013,206 | -1,899,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,293,000 | -2,834,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 4,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -505,359 | -684,443 |
| 社債の償還による支出 | -530,000 | -240,000 |
| 株式の発行による収入 | 13,438 | 14,590 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,885 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,815 | － |
| 配当金の支払額 | -56,503 | -60,593 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -46,303 | -5,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,874,087 | 340,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,997 | 305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,775 | -583,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,369,295 | 1,785,361 |
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