ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,309,774 | 1,970,576 |
| 減価償却費 | 554,226 | 714,752 |
| 減損損失 | 30,810 | 115,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,242 | 175 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -59,376 | -16,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,643 | -2,025 |
| 支払利息 | 52,263 | 72,894 |
| 支払手数料 | 7,572 | 6,184 |
| 社債発行費 | － | 10,768 |
| 為替差損益（△は益） | -305 | 2,292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 269 | 32,151 |
| 新株予約権戻入益 | -237 | -227 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 821,991 | -581,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,802,544 | -2,478,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,095 | 496,587 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50,611 | 333,317 |
| その他 | 194,136 | -82,391 |
| 小計 | 1,139,210 | 593,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,643 | 1,775 |
| 利息の支払額 | -49,606 | -71,246 |
| 法人税等の支払額 | -117,806 | -614,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 975,440 | -90,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,600 | -73,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,600 | 73,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,514,883 | -1,504,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,079 | -258,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -114,140 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -172,666 | -173,567 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,336 | 15,981 |
| その他 | -14,498 | -3,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,899,791 | -2,137,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,834,000 | -417,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,250,000 | 3,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -684,443 | -1,207,054 |
| 社債の発行による収入 | － | 989,231 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -210,000 |
| 株式の発行による収入 | 14,590 | 3,546 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,885 | -300,384 |
| 配当金の支払額 | -60,593 | -60,514 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -5,558 | -4,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,111 | 2,642,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 305 | -2,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -583,934 | 412,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,785,361 | 2,197,807 |
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