ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月21日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,970,576 | 3,254,342 |
| 減価償却費 | 714,752 | 917,933 |
| 減損損失 | 115,775 | 59,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 175 | -511 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,862 | -2,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,025 | -3,044 |
| 支払利息 | 72,894 | 70,101 |
| 支払手数料 | 6,184 | 6,296 |
| 社債発行費 | 10,768 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,292 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,151 | 87,431 |
| 新株予約権戻入益 | -227 | -233 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 291 | -8,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -581,605 | -2,107,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,478,694 | -2,785,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 496,587 | 562,164 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 333,317 | 128,541 |
| その他 | -82,391 | 466,638 |
| 小計 | 593,960 | 645,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,775 | 1,009 |
| 利息の支払額 | -71,246 | -73,698 |
| 法人税等の支払額 | -614,797 | -838,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,307 | -266,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,300 | -73,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,600 | 73,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,504,527 | -2,948,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 383 | 46,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258,617 | -308,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -114,140 | -500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -173,567 | -268,358 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,981 | 3,434 |
| その他 | -3,740 | -3,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,137,928 | -3,478,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -417,000 | 2,330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,207,054 | -1,128,361 |
| 社債の発行による収入 | 989,231 | － |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -390,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,546 | 4,718,887 |
| 自己株式の取得による支出 | -300,384 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,718,464 |
| 配当金の支払額 | -60,514 | -58,616 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -4,850 | -3,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,642,974 | 8,187,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,292 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412,446 | 4,441,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,197,807 | 6,639,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
