キャッシュ・フローの状況
2024年2月22日 15:08
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -236億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 336億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 4,071 | -546 | -2,723 | 3,525 | -398 | 3,172 | 通期 | 975 | -1,900 | 340 | -924 | -1,699 | 1,785 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 2,154 | -598 | 2,396 | 1,556 | -571 | 5,737 | 通期 | -90 | -2,138 | 2,643 | -2,228 | -1,763 | 2,198 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 1,409 | -1,357 | 760 | 53 | -1,275 | 3,011 | 通期 | -266 | -3,479 | 8,187 | -3,745 | -3,257 | 6,640 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 1,494 | -3,697 | 6,542 | -2,203 | -3,191 | 10,979 | 通期 | -2,083 | -7,422 | 19,359 | -9,505 | -6,689 | 16,493 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 2,499 | -5,430 | 7,426 | -2,931 | -5,138 | 20,988 | 通期 | -9,213 | -10,822 | 14,572 | -20,035 | -7,855 | 11,030 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 10,663 | -3,576 | 16,210 | 7,087 | -3,357 | 34,326 | 通期 | 19,269 | -8,529 | 5,673 | 10,740 | -6,568 | 27,443 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 2,833 | -4,124 | 5,018 | -1,291 | -3,769 | 31,170 | 通期 | 3,214 | -8,256 | 317 | -5,042 | -6,292 | 22,718 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | -2,331 | -5,066 | 9,976 | -7,397 | -4,515 | 25,296 | 通期 | -17,853 | -13,831 | 28,812 | -31,684 | -9,352 | 19,845 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 28,236 | -10,559 | -9,484 | 17,677 | -8,799 | 28,038 | 通期 | 33,689 | -23,677 | -227 | 10,012 | -13,140 | 29,630 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年11月（連）
- -9億2435万
- 2016年11月（連） -141.06%
- -22億2823万
- 2017年11月（連） -68.08%
- -37億4517万
- 2018年11月（連） -153.79%
- -95億500万
- 2019年11月（連） -110.78%
- -200億3500万
- 2020年11月（連） プラ転
- 107億4000万
- 2021年11月（連） マイ転
- -50億4200万
- 2022年11月（連） -528.4%
- -316億8400万
- 2023年11月（連） プラ転
- 100億1200万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- 1.55%
- 2016年11月（連）
- -0.1%
- 2017年11月（連）
- -0.22%
- 2018年11月（連）
- -1.28%
- 2019年11月（連）
- -4.2%
- 2020年11月（連）
- 7.99%
- 2021年11月（連）
- 1.1%
- 2022年11月（連）
- -4.27%
- 2023年11月（連）
- 7.27%