ネクステージ（3186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,204 | 17,600 |
| 減価償却費 | 6,038 | 6,615 |
| 減損損失 | 1,071 | 885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -188 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -84 |
| 支払利息 | 501 | 931 |
| 支払手数料 | 331 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97 | -8,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,349 | -12,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,244 | 4,948 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -787 | 1,705 |
| その他 | -159 | 2,002 |
| 小計 | 7,986 | 13,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 84 |
| 利息の支払額 | -501 | -931 |
| 法人税等の支払額 | -4,474 | -3,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,024 | 9,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,023 | -6,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -546 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,148 | -607 |
| 差入保証金の回収による収入 | 169 | 68 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,342 | － |
| その他 | 1,054 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,454 | -7,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,508 | -11,728 |
| 長期借入れによる収入 | 39,545 | 15,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,718 | -17,113 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,399 |
| 自己株式の処分による収入 | 941 | 752 |
| 配当金の支払額 | -2,578 | -2,660 |
| その他 | -220 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,367 | -19,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,937 | -18,024 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,567 | 17,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
